財務(wù)公司成功開通資金池業(yè)務(wù)
為助力集團(tuán)實現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，提高資金管理水平，財務(wù)公司開發(fā)了資金池業(yè)務(wù)，以提高資金使用效率，實現(xiàn)資金最佳配置。
資金池是集團(tuán)成員單位之間資金管理的自動調(diào)撥工具，主要包括成員單位賬戶資金出入池、日間透支、日終清算和成員單位之間的委托借貸等功能。其主要目的是強化集團(tuán)內(nèi)部資金調(diào)劑，靈活資金頭寸，優(yōu)化資金配置，加速資金周轉(zhuǎn)，提高集團(tuán)整體資金使用效率和效益。
財務(wù)公司在原有資金池基礎(chǔ)上，延伸開發(fā)了池中池，可供多級成員單位使用，即在一個大的資金池內(nèi)，可以同時運行一個或多個不同層級的小池子，每個獨立的資金池可由主體單位靈活調(diào)度使用，從而達(dá)到真正意義上的盤活資金，加強資金流動性，并以最低的財務(wù)成本為成員單位提供資金的有效運作，減少企業(yè)貸款需求和利息成本支出，降低企業(yè)財務(wù)費用。
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