2016年以來，財務(wù)公司與上市公司陜西煤業(yè)創(chuàng)新建立了崗位、業(yè)務(wù)、人員高度融合的股份資金管理模式，充分利用財務(wù)公司的平臺優(yōu)勢，實現(xiàn)資金的平臺化運作，促進企業(yè)產(chǎn)融結(jié)合深入發(fā)展，共同推進具有陜煤特色的司庫管理模式落地。
5月11日，陜煤股份在彬長礦業(yè)組織召開了“司庫管控模式暨資金預(yù)算管理推進會”。此次會議，參會人員達140余人，推廣范圍覆蓋了集團內(nèi)煤炭板塊所有下屬單位。會議由陜西煤業(yè)副總會計師段榮國主持，彬長礦業(yè)公司總經(jīng)理李孝波致歡迎辭。
會上，陜西煤業(yè)總會計師王曉剛就陜煤司庫管控模式進行了深入探析，指出“司庫研究的方向和落腳點是對資金運動的綜合管理，司庫作為深入推進企業(yè)財務(wù)管理進入2.0時代的重要工具，其未來的發(fā)展是無限的”。
財務(wù)公司結(jié)算業(yè)務(wù)部經(jīng)理楊娟娟首先對2016年司庫運行經(jīng)濟成效進行了總結(jié)，通過“池化”方式解決了企業(yè)財資管理中的效率和效益問題，實現(xiàn)了“資金+票據(jù)”的全方位歸集管理。隨后，就司庫管控模式下的賬戶信息監(jiān)控池、資金池、票據(jù)池進行了細(xì)致解讀，使與會人員進一步了解具體業(yè)務(wù)運行流程。
會后，各單位就會議內(nèi)容進行了熱烈討論，已開展司庫業(yè)務(wù)的幾家單位分別對自身運行實踐成果進行了總結(jié)，分享了成功經(jīng)驗，證實了司庫業(yè)務(wù)對企業(yè)財務(wù)管理2.0時代的推動作用。其余單位也紛紛表示司庫是提升企業(yè)財資管理的有效手段和工具，并積極咨詢了相關(guān)業(yè)務(wù)開展所需的流程和資料。
最后，為了更好地落實集團《資金管理辦法》、《內(nèi)部資金結(jié)算辦法（修訂稿）》和《票據(jù)集中管理辦法》“三個辦法”的管理要求，會議對司庫業(yè)務(wù)下一步工作進行了統(tǒng)一安排和部署。( 鄧麗媛 海靜 )
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